格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细……10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细……11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细……11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细……11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细……11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况……13

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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